Cierre de turno

Al terminar tu jornada debes cerrar el turno. Cuentas el dinero real de tu caja, lo capturas por cada forma de pago, y el sistema lo compara contra lo que se vendió para mostrarte si cuadra o si hay una diferencia. Al cerrar, se imprime el ticket de corte.

El cierre de turno no es solo un conteo: es el momento en que las ventas del día se vuelven oficiales en el inventario y la contabilidad. Durante el turno, cada cobro creó una Factura de POS intermedia que, para mantener la caja rápida, no actualizó los libros de stock ni de contabilidad. Al cerrar el turno, ERPNext consolida todas esas facturas en una sola factura de venta que sí genera los asientos de inventario y contabilidad. Referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/pos-invoice-consolidation

Por eso la documentación oficial describe el mostrador así: «la selección de artículos, precios, impuestos, actualización de stock, facturación y pago se combinan en una interfaz de checkout; el cierre de POS consolida y reconcilia la actividad del turno». Referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-workflows-by-business-type

En términos de ERPNext, el corte que haces genera un POS Closing Entry (Cierre de POS) que cierra la sesión que abriste con el POS Opening Entry al iniciar el turno. Referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/pos-workflows. Lo que ves en POSAwesome es la versión de mostrador de ese mismo cierre.

Por qué importa contar bien

El cierre compara lo que deberías tener (lo que el sistema registró que se vendió por cada método) contra lo que realmente tienes en la caja (lo que tú cuentas). Esa comparación es la que detecta faltantes o sobrantes. Como el corte es el documento que finalmente afecta la contabilidad, un conteo descuidado se arrastra a los reportes del negocio, no solo a tu caja.

Pasos

1. Abre el menú del punto de venta (ícono de menú, arriba a la derecha) y, en Acciones Rápidas, toca Cerrar Turno.

   [captura: menú lateral con la opción «Cerrar Turno»]

2. Se abre la ventana de cierre con un resumen del turno (ventas, devoluciones, cambios entregados) y una tabla de conciliación por método de pago.

3. Cuenta físicamente el dinero de tu caja. En la tabla, para cada Modo de Pago, captura lo contado en la columna Cantidad de Cierre.

   • Cantidad de Apertura: con cuánto empezó tu caja (viene lleno; es el fondo con el que abriste el turno).
   • Cantidad de Cierre: lo que tú cuentas al final. Este es el dato que debes capturar.

4. Revisa las columnas de control (si tu caja las muestra):

   • Cantidad Esperada: lo que el sistema calcula que deberías tener según las ventas registradas por ese método.
   • Diferencia: la resta entre lo esperado y lo que contaste (negativo = faltante; positivo = sobrante).
   • Variación %: qué tan grande es esa diferencia en porcentaje.

   [captura: fila de «Efectivo» mostrando Cantidad de Apertura, Cantidad de Cierre, Cantidad Esperada, Diferencia y Variación %]

   Cada método (efectivo, tarjeta/terminal, transferencia, MercadoPago Point) se cuadra por separado porque cada uno cae en una cuenta contable distinta. El efectivo casi siempre es el que presenta diferencias; los métodos electrónicos deberían cuadrar con lo que reporta la terminal o el banco.

5. Presiona Enviar para cerrar el turno. El sistema guarda el corte, crea el asiento de cierre que consolida las ventas del día e imprime automáticamente el ticket de cierre de caja vía QZ.

   Nota: Al cerrar, vuelve a aparecer la ventana para abrir un turno nuevo cuando quieras seguir vendiendo.

Qué hacer si no cuadra

1. No entres en pánico. Una diferencia no bloquea el cierre: el sistema te deja cerrar de todos modos y registra la diferencia en el corte, de forma que quede documentada y trazable en lugar de «desaparecer».
2. Antes de enviar, vuelve a contar el efectivo y revisa que capturaste bien la Cantidad de Cierre de cada método (es fácil teclear un número de más o dejar monedas sin contar).
3. Causas comunes de diferencia:
   • Contaste mal o dejaste billetes/monedas sin contar.
   • Un gasto o depósito de caja que hiciste durante el día y no registraste (ver la página de movimientos de efectivo).
   • Cambio entregado de más o de menos durante el día.
   • Un cobro que quedó capturado en el método equivocado (por ejemplo, una venta con tarjeta marcada como efectivo): el total general cuadra, pero un método sobra y otro falta.
4. Si tras recontar la diferencia sigue, cierra de todos modos y reporta el faltante o sobrante a tu encargado. La diferencia queda asentada en el corte.

Ventas en borrador antes de cerrar

Los borradores (ventas que dejaste sin cobrar) deben resolverse antes de cerrar. Según cómo esté configurado tu Perfil de POS, el sistema puede:

• Bloquear el cierre con un aviso tipo «Borradores bloquean el cierre», y pedirte cobrarlas o eliminarlas primero; o
• Eliminarlas automáticamente al cerrar, pidiéndote confirmar.

Confirma con tu configuración cuál de los dos comportamientos aplica en tu caja. En cualquier caso, la regla es la misma: una venta en borrador no es una venta cobrada y no debe quedar colgando al cierre.

Avisos importantes

Error de valuación o costo al enviar. Si al cerrar aparece algo como «No se pudo cerrar el turno» con un mensaje sobre valuación o costo de un producto, avisa a tu encargado. Esto pasa porque el cierre es el momento en que el stock por fin se descuenta del inventario, y si un producto quedó sin costo/valuación el asiento no puede generarse. Referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/pos-invoice-consolidation. Se resuelve desde el sistema (un ajuste de inventario), no en tu caja.

El ticket no salió pero el turno sí se cerró. El cierre ya quedó guardado. Puedes reimprimir el corte desde el escritorio del sistema o volver a lanzarlo a la impresora; no vuelvas a cerrar. Ver «Reimprimir tickets y problemas de impresión (QZ)».

No cambies la configuración a media operación. No modifiques el almacén ni las cuentas del Perfil de POS con un turno abierto y ventas del día sin cerrar: cambiar la configuración a mitad de la jornada descuadra el corte.

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